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蜂巢豐嘉債券凈值異常暴漲 機構定制基金遭遇“緊箍咒” 全球熱頭條

中國網財經 | 2023-05-13 10:13:04

5月11日訊(記者 張明江) 近幾年來基金清盤持續加速,尤其對接機構資金的債券基金頻繁遭遇大額贖回,有債券基金凈值異常暴漲,“迷你基金”持續泛濫。

昨日(5月10日),蜂巢豐嘉債券發布公告,蜂巢豐嘉債券型證券投資基金(A 類份額基金代碼:018275,C 類份額基金代碼:018276)于 2023 年 5 月 8 日發生巨額贖回。為確?;鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數點保留精度受到不利影響,經與基金托管人恒豐銀行股份有限公司協商一致,決定自 2023 年 5 月 8 日起提高本基金 A 類及 C 類份額凈值精度至小數點后八位,小數點后第九位四舍五入。

同花順(300033)iFinD數據顯示,蜂巢豐嘉債券A類份額5月9日單位凈值單日暴漲49.44%,5月10日單位凈值單日暴漲10.08%,近一周單位凈值累計上漲64.64%。數據顯示,遭遇大額贖回后,蜂巢豐嘉債券凈值已連續兩日異常暴漲。


(相關資料圖)

公開信息顯示,自今年4月4日起公開發售,4月8日公告自4月10日起暫停兩家代銷機構的代銷業務,在4月11日公告提前結束募集并于當日成立。

數據顯示,蜂巢豐嘉債券A有效認購份額200,027,587.74份,蜂巢豐嘉債券C有效認購份額66,476.00份,合計首募份額2.00億份,其有效認購總戶數533戶,從其有效認購戶數看,這又是一只機構定制基金。

公開信息顯示,該基金4月18日公告放開日常申購、贖回業務,4月19日公告暫停個人投資者申購、轉換轉入業務?;鸪闪⒉坏挂粋€月,公告遭遇大額贖回,導致凈值連續異常暴漲。

數據顯示,包括蜂巢豐嘉債券在內,5月份以來已有6只基金公告提高凈值精度,原因均為遭遇大額贖回,6只基金中有5只為債券基金。

值得注意的是,4月26日蜂巢基金旗下另一只債券基金蜂巢添盈純債也曾公告于4月24日遭遇大額贖回,4月25日至4月27日三個交易日單位也曾異常大漲0.09%、0.22%、0.06%,并未出現暴漲因該基金彼時單位凈值為1.6169元左右,而這只基金在今年1月18日單日凈值暴漲55.44%,原因同樣為遭遇大額贖回。

另據公開信息顯示,蜂巢添鑫純債3月中旬公告提高凈值精度,原因同為遭遇大額贖回,蜂巢基金旗下債券基金年內已多次公告遭遇大額贖回。

相較于權益類基金,機構資金在債券基金參與度普遍較高,機構資金無疑為新基金成立和擴大規模提供了有力支撐,但機構資金在撤退后也留下了眾多“迷你基金”。

機構資金打進打出不僅會造成凈值異動,也會影響基金經理的投資操作,機構大額資金進出也會對基金投資的持續性和穩定性造成影響。若正值債市調整時期,機構大額贖回還會在一定程度上加劇市場下跌。

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