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今日熱文:恒大公布債務重組進展,超20%債權人簽訂支持協(xié)議

21世紀經濟報道 | 2023-04-04 11:45:05

21世紀經濟報道記者吳抒穎 廣州報道

中國恒大于2023年4月3日晚間發(fā)布公告披露其最新債務重組進展。


(資料圖片僅供參考)

根據(jù)公告,于2023年4月3日,中國恒大與債權人特別小組的成員簽訂了三份重組支持協(xié)議,即“A組重組支持協(xié)議”、“景程重組支持協(xié)議”和“天基重組支持協(xié)議”,各方同意合作以促進擬議重組的實施。上述債權人分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過20%及35% 。

根據(jù)A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議,每位參與債權人承諾將使用其在債務中的實益權益,根據(jù)各自重組支持協(xié)議的條款和條件,批準和支持擬議重組。

根據(jù)中國恒大此前披露的債務重組方案,其主要通過兩種方式對境外債進行重組。第一種是,恒大將通過發(fā)行新的債券對原債券進行置換,新債券年限4至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息,第四年初開始付息、付本金的0.5%。

此外,中國恒大也將協(xié)議安排債權人可以選擇將其可獲償金額轉換為:一,期限為5-9年的將由中國恒大發(fā)行的新票據(jù);二,由五筆與恒大物業(yè)、恒大新能源汽車或中國恒大上市股票掛鉤的股權掛鉤票據(jù)構成的組合,掛鉤方式包括由其擔保、掛鉤、可強制交換或可強制轉換對應股票;三,上述兩者的組合。

由中國恒大直接發(fā)行或擔保的境外債規(guī)模超過200億美元。本次重組的境外債則包括由中國恒大發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級擔保票據(jù),以及由景程有限公司發(fā)行并由天基控股有限公司擔保的本金總額為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)。

根據(jù)中國恒大此前公告,其實質上已經出現(xiàn)資不抵債的狀況。

根據(jù)中國恒大披露,截至2021年底,其總資產約1.7萬億元,總負債已達1.9萬億元。從在手的現(xiàn)金狀況看,中國恒大可支配現(xiàn)金余額也不高。

公告顯示,恒大集團現(xiàn)金余額(不包括恒大集團的上市子公司、恒大物業(yè)和恒大汽車及其各自的子公司持有的現(xiàn)金)約為534.22億元,僅13.41億元為非受限現(xiàn)金;天基集團的綜合現(xiàn)金余額約為32.29億元,7.62億元為非受限現(xiàn)金。恒大的可支配現(xiàn)金僅有21.03億元。

經營方面,中國恒大當前狀況也不容樂觀。

根據(jù)中國此前披露,未來三年,其核心任務是“保交樓”,將努力保持“復工復產”維持有序運營,預計需要額外2500億元至3000億元融資。期間現(xiàn)有項目的無杠桿自由現(xiàn)金流將主要用于償還續(xù)建所需新增融資,對中國恒大層面無抵押擔保債務償還能力較弱。

這也就意味著,中國恒大目前在“保交樓”這一核心任務上,尚有不小的資金缺口。

中國恒大也預計,從(債務重組后)第4年開始,假設中國恒大能基本恢復正常經營,且尚未確認為實施主體的舊改項目得以繼續(xù)開發(fā),中國恒大無杠桿自由現(xiàn)金流預計將逐步增加。預計2026年至2036年年均可實現(xiàn)無杠桿自由現(xiàn)金流約1100億元至1500億元。

中國恒大在此前公告中強調,上述所有財務預測以2021年管理層報表為基礎,取決于諸多假設和前提條件,存在較多不確定性,中國恒大無法保證按前述預測實現(xiàn)經營成果。

在最新的公告中,中國恒大仍未明確財務報表的發(fā)布日期。其僅表示,公司股票于2022年3月21日上午起停止買賣,截至目前將繼續(xù)暫停,直至進一步通知。

(作者:吳抒穎 編輯:張偉賢)

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