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監管動態|負債高企資金緊張,仍要投140億入局硅料,深交所追問:錢哪里來?

財經網 | 2022-03-17 17:42:25

3月17日,因計劃投資140億元建設投產硅料項目等,中來股份收深交所關注函。

3月16日,中來股份披露《關于簽署<戰略合作與投資協議>的公告》,擬與太原市政府共同在山西省古交市投資組建項目公司,投資年產20萬噸工業硅及10萬噸高純多晶硅項目(以下簡稱“硅料項目”),項目總投資約140億元,約占中來股份2020年度經審計公司總資產的144%。

但根據根據中來股份2021年半年報及半年報問詢函回復情況,公司貨幣資金余額為17.89億元,其中受限貨幣資金8.87億元,募投項目專用資金7.34億元,實際可自由支配資金為1.68億元;短期借款11.16億元,一年內到期的非流動負債7.96億元,長期借款為3.44億元,資產負債率為57.63%。

因此,深交所要求中來股份具體說明各階段所需資金的金額及來源,并說明硅料投資項目對公司現有業務和現金流的影響與流動性風險等,另分析未來兩年償債壓力等。

值得一提的是,中來股份主營光伏背膜、電池組件及光伏應用系統業務,而硅料項目是其首次布局上游工業硅及多晶硅領域。

深交所表示,中來股份應披露在硅料生產提純方面的人員、設備等儲備情況,以及硅料項目的能耗、排放預計情況,與硅料行業可比公司的競爭優劣勢等。另外,還要說明在針對各類風險時的應對措施等。

除此之外,深交所要求中來股份核查控股股東、實際控制人、持股5%以上股東等,近一個月買賣公司股票的情況、未來3個月是否存在減持計劃,說明是否存在炒作股價或配合股東減持的情形。

同日,中來股份還發布《關于擬注銷控股孫公司的公告》,2019年9月19日,中來股份與河南安彩高科股份有限公司簽署合作協議,擬設立合資公司中來安彩,注冊資本為人民幣2億元,由子公司泰州中來持股80%,認繳金額為1.6億元,安彩高科持股20%,認繳金額為0.4億元。

但鑒于泰州中來和安彩高科均未對中來安彩實繳出資,且中來安彩自成立以來尚未開展實質性經營活動,中來安彩全體股東決定注銷中來安彩。

資料顯示,中來股份成立于2008年,注冊資本人民幣約10.9億元,2014年登陸深交所創業板上市。截至今日收盤,股價報19.6元/股,跌幅8.96%,最新市值213.57億元。

1月27日,中來股份披露了《2021年度業績預告》,預計2021年營收65億元~70億元,上年同期營收約50.85億元,同比增長約14.15億元~19.15億元;歸屬于上市公司股東凈利潤虧損2.2億元~2.8億元,上年同期盈利9665.84萬元,同比減少3.17億元~3.77億元。

關于業績虧損,中來股份稱,主要原因是電池及組件業務原材料大幅漲價,并且海運的暴漲也對利潤造成影響;另外,對已進行技術更新的生產設備計提資產減值準備;最后是公司部分收益尚未在當期實現需遞延,需遞延的未實現利潤的抵銷對當期投資收益影響較大。

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